Themenportal - Vorlage
Kassenbuch
Im Kassenbuch werden die Bareinlagen und -ausgaben verwaltet.
Über die Filteroptionen können Sie gezielt die Einrichtung und einen
bestimmten Monat im Jahr einstellen, um historische Bewegungen einzusehen.
Mit einem Klick auf den Button "+ Beleg" fügen Sie einen neuen
Kassenbuch-Eintrag hinzu.
- Wählen Sie zuerst, ob es sich um eine Einnahme oder um eine Ausgabe
handelt.
- Geben Sie das für den neuen Eintrag gewünschte Sachkonto sowie die
Kostenstelle an.
- Dazu Belegdatum und Betrag
- Im Eingabefeld "Anmerkungen" können Sie Ihren Belegtext eingeben.
- Speichern Sie den Datensatz ab.
Auf der linken Seiten wird der neue Beleg nun angezeigt, kann noch
bearbeitet, storniert oder auch ausgedruckt werden, z. B. als Beleg für Eltern,
die das Essengeld in bar vorbeigebracht haben u. ä.
Für den Monatsabschluss muss
der Monat vollständig vorbei sein. Ein vorzeitiger Monatsabschluss ist nicht
möglich.
- Klicken Sie wieder auf "+ Beleg" und wählen Sie "Monatsabschluss" aus.
- Die eingegebenen Belege sind nun nicht mehr änderbar:
- Falls dies nötig ist, muss der Monat wieder geöffnet werden. Dies
erfordert das
Zugriffsrecht "Verwaltung". ("+
Beleg" und dann die Option "Monat öffnen" wählen.)
- Exportieren Sie den abgeschlossenen Monat des Kassenbuchs als csv-Datei
und senden Sie diese an die Finanzbuchhaltung.
- Über die Print-Option "Monatsliste" können Sie das Kassenbuch
ausdrucken.