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Rechungen / Finanzbuchhaltung

Das Tool Finanzbuchhaltung dient dem Controlling aller über die Elternrechnungen laufenden Beträge:

der vergangenen, bereits abgeschlossenen Monate (Historie, nicht mehr änderbar)
des aktuellen Abrechnungsmonats (Proforma)
zukünftiger Monate (Proforma)

Vorraussetzung: Für die hier einfließenden Werte muss bereits eine Proforma-Rechnung existieren.

Achten Sie darauf, dass in den Filtereinstellungen der gewünschte Monat im gewünschten Jahr eingerichtet ist. Standardmäßig gibt Ihnen das System den aktuellen Abrechnungsmonat vor.

Im Tab "Alle Einrichtungen" erhalten Sie zunächst die für Sie als Träger aufsummierten Gesamtwerte für alle berechneten Mahlzeiten und Elternbeiträge sowie die damit verbundenen Erstattungen durch diverse Leistungsträger.

In der "Gesamtübersicht" können Sie sich die zuvor genannten Werte pro Einrichtung anzeigen lassen. Wählen Sie dazu im Filter die gewünschte Einrichtung aus.

Im Tab "Rechnungen" werden alle Rechnungen pro Kind gelistet. Sie können:

die Auswahl auf ein Kind begrenzen, indem Sie in der Liste der Kinder auf der linken Seite das Kind anklicken, so dass es orange hinterlegt ist.
eine Liste aller Rechnungen aller Kinder erstellen, indem Sie kein Kind durch Klick markieren bzw. eine bestehende Markierung durch Klick entfernen.
die Liste nach Zahlungsart filtern, indem Sie den entsprechenden Filter über der Rechnungsliste nutzen. Neben dem Filter wird Ihnen die Gesamtsumme der eingestellten Zahlungsart angezeigt.

🚀 NEU: Die Anordnung der funktionalen Buttons ist neu und jede hat seine eigene Funktion. So können Sie zwischen den verschiedenen Kategorien und wählen und drucken, oder in eine Excel Tabelle importieren. Sie erhalten nur die Werte der ausgewählten Kategorie (Alle Einrichtungen, Gesamtübersicht oder Rechnungen)

Standtartmäßig ist die Kategroie "Alle Einrichtung" vorausgewählt. Hier sehen Sie die Werte in € aus allen Einrichtung.

Unter Gesamtübersicht, finden Sie die Werte der ausgewählten Einrichtung. Auf eine Zusammenfassung der Zahlarten wird hier verzichtet. Wenn Sie die Einrichtung wechseln, aktualisieren sich hier die Daten. Der Druck dazu, passt sich nach der gewählten Einrichtung an.

Unter „Rechnungen“ finden Sie sämtliche Einträge aller Zahlungsarten. Wenn Sie eine bestimmte Zahlungsart auswählen, werden ausschließlich die dazugehörigen Werte angezeigt – inklusive des entsprechenden Gesamtbetrags.

Hier ist ein Beispiel wie der Druck dargestellt wird, wenn Sie alle Einrichtungen mit allen Werten gedruckt haben möchten. Die Positionen werden Ihnen alle einzeln nochmal aufgeführt.

Diese Übersicht sieht ähnlich aus, wie die vordere, nur hier erhalten Sie die Werte einer einzigen Einrichtung.

Je nach gewählter Zahlungsart (Überweisung, Lastschrift oder Barzahlung) werden Ihnen nur die Daten angezeigt, die dieser Zahlungsart zugeordnet sind. Dabei ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Datenpflege zu achten. Nur mit korrekten Eingaben kann dieses Modul zuverlässig arbeiten. Sollten Ihnen Unstimmigkeiten auffallen, überprüfen Sie bitte zunächst Ihre eigenen Eingaben.