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Rechnungen / PFO-Abrechnungen

Für die Erstellung der Portfolio-Rechnungen sind folgende Datensätze relevant:

Die regelmäßig wiederkehrende Rechnungslegung muss in Kinder-Abrechnung / Portfolio-Einstellungen erfasst sein.
In Portfolio-Einstellungen ist für diese Abrechnung ein Leistungsträger angegeben. (Alle anderen Portfolios erscheinen auf den Eltern-Rechnungen.)

Öffnen Sie das Auswahlfeld "Rechnungen" und klicken Sie auf "Automatisch Rechnungen erstellen".

Das System erstellt nun eine Liste von Proforma-Rechnungen für die Leistungsträger. Kontrollieren Sie die Rechnungen auf Plausibilität!

Beachten Sie: Sollte eine Rechnung nicht korrekt sein, können Sie keine Änderungen in der Rechnung direkt vornehmen. Sie müssen die Ursache beheben, auch um fehlerhafte Abrechnungen in den Folgemonaten zu vermeiden!

Anschließend gehen Sie wieder auf "Rechnungen" und wählen "Monatsabschluss" aus.

Die Rechnungen werden nun mit Rechnungsnummern versehen.
Änderungen nicht nicht mehr möglich!
Drucken Sie mit einem Klick auf den Button "Drucken" die Rechnungen aus bzw. speichern Sie die PDFs ab.

Für den Export der PFO-Rechnungen an Ihre Finanzbuchhaltung klicken Sie nach dem Monatsabschluss auf "Rechnungen" und wählen Sie "Export als CSV". Das System generiert eine CSV-Datei, welche Sie bitte abspeichern und an Ihre Fibu verschicken.